| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 735.00 | 6 920.00 | 2 815.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 443.00 | 21 079.00 | 8 364.00 | 29 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 781.00 | 50 998.00 | 14 783.00 | 65 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
BP En cours de production de services | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 890.00 | | 591 890.00 | 591 890.00 |
BZ Autres créances | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 412.00 | | 853 412.00 | 853 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 194.00 | 50 998.00 | 868 196.00 | 919 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
EA Autres dettes | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 196.00 | | | 868 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 637.00 | | | 630 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 496.00 | | 6 286.00 | 64 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 65 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 52 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 157.00 | | 6 286.00 | 51 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 148.00 | 10 636.00 | 4 785.00 | 45 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 973.00 | 1 947.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 8 689.00 | 4 785.00 | 40 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 591 891.00 | 591 891.00 | | 591 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 456.00 | 658 854.00 | 2 602.00 | 661 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 638.00 | 630 638.00 | | 630 638.00 |