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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 2 871.00 | 10 619.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 729.00 | 5 705.00 | 51 024.00 | 56 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 083.00 | 8 576.00 | 258 507.00 | 267 083.00 |
BT Marchandises | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 404.00 | | 114 404.00 | 114 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 487.00 | 8 576.00 | 372 911.00 | 381 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 411.00 | | | -63 411.00 |
DL TOTAL (I) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 024.00 | | | 254 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 911.00 | | | 372 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 411.00 | | | -63 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 493.00 | 33 937.00 | 138 754.00 | 253 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 083.00 | 40 718.00 | 1 365.00 | 42 083.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 349.00 | 116 793.00 | 138 754.00 | 336 349.00 |