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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 12 800.00 | 180 200.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 5 569.00 | 7 921.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 110.00 | 12 189.00 | 48 920.00 | 61 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 660.00 | 30 558.00 | 241 101.00 | 271 660.00 |
BT Marchandises | 47 672.00 | 1 432.00 | 46 240.00 | 47 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 681.00 | | -1 681.00 | -1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | 196.00 | 2 963.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 342.00 | 1 628.00 | 80 714.00 | 82 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 003.00 | 32 187.00 | 321 816.00 | 354 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 411.00 | | | -63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 197.00 | | | -41 197.00 |
DL TOTAL (I) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 425.00 | | | 326 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 534.00 | | 181 534.00 | 181 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 197.00 | | | -41 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 083.00 | | 4 577.00 | 267 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 219.00 | | 4 382.00 | 70 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 196.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 9 183.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 9 183.00 | | 8 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 296.00 | 35 353.00 | 141 479.00 | 218 296.00 |
VI Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 084.00 | 28 524.00 | 1 560.00 | 30 084.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 425.00 | 143 482.00 | 141 479.00 | 326 425.00 |