| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 26 014.00 | 166 986.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 8 267.00 | 5 223.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 110.00 | 19 196.00 | 41 913.00 | 61 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 840.00 | 53 477.00 | 218 362.00 | 271 840.00 |
BT Marchandises | 49 137.00 | 4 308.00 | 44 829.00 | 49 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 790.00 | | -1 790.00 | -1 790.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | 711.00 | 19 303.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 067.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 112.00 | 5 019.00 | 83 092.00 | 88 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 952.00 | 58 497.00 | 301 455.00 | 359 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 609.00 | | | -104 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
DL TOTAL (I) | -55 637.00 | | | -55 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 968.00 | | | 182 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 455.00 | | | 301 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 825.00 | | 172 825.00 | 172 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 410.00 | | | 180 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 438.00 | | | 231 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 661.00 | | 180.00 | 271 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 180.00 | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 9 705.00 | 27 464.00 | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 9 705.00 | 27 464.00 | 17 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 969.00 | 35 365.00 | 127 767.00 | 182 969.00 |
VI Groupe et associés | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824.00 | 23 084.00 | 1 740.00 | 24 824.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 093.00 | 209 489.00 | 127 767.00 | 357 093.00 |