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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 015.00 | | 2 300 015.00 | 2 300 015.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 794.00 | | 2 332 794.00 | 2 332 794.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 828.00 | | | 806 828.00 |
DL TOTAL (I) | 826 828.00 | | | 826 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 403.00 | | | 1 305 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 966.00 | | | 1 505 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 794.00 | | | 2 332 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 205.00 | | | 901 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 828.00 | | | 806 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 403.00 | 217 423.00 | 866 555.00 | 1 305 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 966.00 | 317 986.00 | 866 555.00 | 1 505 966.00 |