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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 015.00 | | 2 300 015.00 | 2 300 015.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 279.00 | | 2 338 279.00 | 2 338 279.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 080.00 | 804 828.00 | | 1 019 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 172.00 | 214 252.00 | | 216 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 252.00 | 1 041 080.00 | | 1 257 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 001.00 | 1 092 574.00 | | 878 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 102 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 938.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 1 700.00 | | 806.00 |
EA Autres dettes | 97 240.00 | 97 217.00 | | 97 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 027.00 | 1 295 429.00 | | 1 081 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 279.00 | 2 336 509.00 | | 2 338 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 503.00 | 230 575.00 | | 230 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331.00 | 16 323.00 | | 14 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 172.00 | 214 252.00 | | 216 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 001.00 | 215 713.00 | 662 288.00 | 878 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 027.00 | 315 739.00 | 765 288.00 | 1 081 027.00 |