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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 015.00 | | 2 300 015.00 | 2 300 015.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 509.00 | | 2 336 509.00 | 2 336 509.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 804 828.00 | | | 804 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 252.00 | 806 828.00 | | 214 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 080.00 | 826 828.00 | | 1 041 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 574.00 | 1 305 403.00 | | 1 092 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 101 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 400.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 97 217.00 | 97 225.00 | | 97 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 429.00 | 1 505 966.00 | | 1 295 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 509.00 | 2 332 794.00 | | 2 336 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 575.00 | 901 205.00 | | 230 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 323.00 | 94 377.00 | | 16 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 252.00 | 806 828.00 | | 214 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 574.00 | 218 394.00 | 874 180.00 | 1 092 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 429.00 | 321 249.00 | 874 180.00 | 1 295 429.00 |