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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 123 872.00 | 122 780.00 | 1 092.00 | 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 228.00 | 349.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 141.00 | 141 564.00 | 84 577.00 | 226 141.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 009.00 | 141 564.00 | 90 445.00 | 232 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
DH Report à nouveau | -155 814.00 | -123 664.00 | | -155 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 330.00 | -32 150.00 | | -73 330.00 |
DL TOTAL (I) | -132 821.00 | -59 492.00 | | -132 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 549.00 | 80 761.00 | | 220 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 13 914.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 9 510.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | | 70 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 266.00 | 174 703.00 | | 223 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 445.00 | 115 210.00 | | 90 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 266.00 | 174 702.00 | | 223 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | 5 435.00 | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 390.00 | 37 585.00 | | 73 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 330.00 | -32 150.00 | | -73 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 141.00 | | | 226 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 014.00 | 550.00 | | 141 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 014.00 | 550.00 | | 141 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 220 549.00 | 220 549.00 | | 220 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 266.00 | 223 266.00 | | 223 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 556.00 | | | 56 556.00 |