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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 123 872.00 | 123 129.00 | 743.00 | 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 428.00 | 149.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 141.00 | 142 113.00 | 84 028.00 | 226 141.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 368.00 | 142 113.00 | 94 255.00 | 236 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
DH Report à nouveau | -229 144.00 | -155 814.00 | | -229 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 598.00 | -73 330.00 | | -19 598.00 |
DL TOTAL (I) | -152 420.00 | -132 821.00 | | -152 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 195.00 | 220 549.00 | | 243 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 137.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 675.00 | 223 266.00 | | 246 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 255.00 | 90 445.00 | | 94 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 675.00 | 223 266.00 | | 246 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990.00 | 60.00 | | 3 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 588.00 | 73 390.00 | | 23 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 598.00 | -73 330.00 | | -19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 142.00 | | -1.00 | 226 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 564.00 | 549.00 | | 141 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 564.00 | 549.00 | | 141 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |