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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 123 872.00 | 123 679.00 | 193.00 | 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 428.00 | 149.00 | 1 577.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 141.00 | 142 663.00 | 83 478.00 | 226 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 311.00 | 142 663.00 | 90 648.00 | 233 311.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
DH Report à nouveau | -248 742.00 | -229 144.00 | | -248 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | -19 598.00 | | -5 523.00 |
DL TOTAL (I) | -157 942.00 | -152 420.00 | | -157 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 495.00 | 243 195.00 | | 243 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 1 899.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 1 581.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 590.00 | 246 675.00 | | 248 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 648.00 | 94 255.00 | | 90 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 590.00 | 246 675.00 | | 248 590.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 810.00 | 3 990.00 | | 17 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 332.00 | 23 588.00 | | 23 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | -19 598.00 | | -5 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 141.00 | | -1.00 | 226 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 113.00 | 550.00 | | 142 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 113.00 | 550.00 | | 142 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 590.00 | 248 590.00 | | 248 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 256.00 | | | 8 256.00 |