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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 46 441.00 | 11 726.00 | 58 167.00 |
040 Immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 317.00 | 50 741.00 | 65 576.00 | 116 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
084 Disponibilités | 623 653.00 | | 623 653.00 | 623 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 838.00 | | 650 838.00 | 650 838.00 |
110 Total général Actif | 767 156.00 | 50 741.00 | 716 415.00 | 767 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 718.00 | 211 207.00 | | 176 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 15 541.00 | 18 184.00 | | 15 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 258.00 | 229 391.00 | | 198 258.00 |
242 Autres charges externes. | 83 573.00 | 112 102.00 | | 83 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 332.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 654.00 | 106 125.00 | | 89 654.00 |
252 Charges sociales | 31 472.00 | 37 117.00 | | 31 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | 6 396.00 | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 714.00 | 264 089.00 | | 212 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 455.00 | -34 698.00 | | -14 455.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 410.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 372.00 | 20.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 891.00 | -36 114.00 | | -16 891.00 |