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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 38 573.00 | 770.00 | 39 343.00 |
040 Immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 524.00 | 42 873.00 | 54 651.00 | 97 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 794 513.00 | | 794 513.00 | 794 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 088.00 | | 816 088.00 | 816 088.00 |
110 Total général Actif | 913 612.00 | 42 873.00 | 870 739.00 | 913 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 848 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 821.00 | 181 137.00 | | 175 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 19 031.00 | 13 056.00 | | 19 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 852.00 | 200 193.00 | | 194 852.00 |
242 Autres charges externes. | 91 257.00 | 82 745.00 | | 91 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 3 031.00 | | 5 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 705.00 | 104 599.00 | | 76 705.00 |
252 Charges sociales | 25 472.00 | 36 925.00 | | 25 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 2 476.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 901.00 | 229 783.00 | | 199 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 049.00 | -29 590.00 | | -5 049.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 571.00 | | |
294 Charges financières | | 475.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 10 033.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 201.00 | -25 525.00 | | -5 201.00 |