| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 37 838.00 | 1 505.00 | 39 343.00 |
040 Immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 522.00 | 42 138.00 | 55 384.00 | 97 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 890 803.00 | | 890 803.00 | 890 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 929.00 | | 922 929.00 | 922 929.00 |
110 Total général Actif | 1 020 450.00 | 42 138.00 | 978 312.00 | 1 020 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 952 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 961 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 137.00 | 176 718.00 | | 181 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13 056.00 | 15 541.00 | | 13 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 193.00 | 198 258.00 | | 200 193.00 |
242 Autres charges externes. | 82 745.00 | 83 573.00 | | 82 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 3 050.00 | | 3 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 599.00 | 89 654.00 | | 104 599.00 |
252 Charges sociales | 36 925.00 | 31 472.00 | | 36 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 4 957.00 | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 783.00 | 212 714.00 | | 229 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 590.00 | -14 455.00 | | -29 590.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 1 066.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 033.00 | 1 372.00 | | 10 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 525.00 | -16 891.00 | | -25 525.00 |