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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 483.00 | 559 227.00 | 45 256.00 | 604 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 813.00 | 169 440.00 | 14 373.00 | 183 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 348.00 | 744 161.00 | 70 187.00 | 814 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BN En cours de production de biens | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 322.00 | 48.00 | 231 274.00 | 231 322.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 554 605.00 | | 554 605.00 | 554 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 312.00 | 48.00 | 911 264.00 | 911 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 660.00 | 744 208.00 | 981 452.00 | 1 725 660.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 687 853.00 | 684 903.00 | | 687 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 2 950.00 | | 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 124.00 | 17 960.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 721 394.00 | 723 413.00 | | 721 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 338.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 527.00 | 93 391.00 | | 110 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 885.00 | 103 045.00 | | 100 885.00 |
EA Autres dettes | 48 313.00 | 44 892.00 | | 48 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 058.00 | 241 667.00 | | 260 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 452.00 | 965 080.00 | | 981 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 058.00 | 241 667.00 | | 260 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 4 346.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | 9 270.00 | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 71 412.00 | 81 567.00 | | 71 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 402.00 | 27 724.00 | | 27 402.00 |
YT Sous‐traitance | 62 279.00 | 45 417.00 | | 62 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 933.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 2 278.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 6 624.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 147 184.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 92 737.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 015.00 | 165 911.00 | | 170 015.00 |