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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 523.00 | 563 051.00 | 34 471.00 | 597 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 712.00 | 181 139.00 | 3 574.00 | 184 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 300.00 | 759 684.00 | 48 616.00 | 808 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
BN En cours de production de biens | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 932.00 | 3 559.00 | 214 373.00 | 217 932.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 567 074.00 | | 567 074.00 | 567 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 053.00 | 3 559.00 | 903 494.00 | 907 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 353.00 | 763 243.00 | 952 110.00 | 1 715 353.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 688 670.00 | 687 853.00 | | 688 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 817.00 | | 7 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 288.00 | 15 124.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 726 308.00 | 721 394.00 | | 726 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 110 527.00 | | 94 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 913.00 | 100 885.00 | | 87 913.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | 48 313.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 801.00 | 260 058.00 | | 225 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 110.00 | 981 452.00 | | 952 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 802.00 | 260 058.00 | | 225 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 161.00 | 22 484.00 | 6 960.00 | 744 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 561.00 | 22 484.00 | 6 960.00 | 739 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 735.00 | 228 735.00 | | 228 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 735.00 | 228 735.00 | | 228 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 801.00 | 225 802.00 | | 225 801.00 |