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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 523.00 | 572 231.00 | 25 291.00 | 597 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 037.00 | 168 667.00 | 19 369.00 | 188 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 638.00 | 756 393.00 | 55 246.00 | 811 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BN En cours de production de biens | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 439.00 | 3 987.00 | 237 452.00 | 241 439.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 617 064.00 | | 617 064.00 | 617 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 657.00 | 3 987.00 | 939 670.00 | 943 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 295.00 | 760 380.00 | 994 915.00 | 1 755 295.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 696 420.00 | 688 670.00 | | 696 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 7 750.00 | | 31 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 452.00 | 12 288.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 754 742.00 | 726 308.00 | | 754 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 94 116.00 | | 76 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 584.00 | 87 913.00 | | 110 584.00 |
EA Autres dettes | 52 364.00 | 43 378.00 | | 52 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 174.00 | 225 801.00 | | 240 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 915.00 | 952 110.00 | | 994 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 173.00 | 225 802.00 | | 240 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 684.00 | 13 924.00 | 17 215.00 | 759 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 084.00 | 13 924.00 | 17 215.00 | 755 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 029.00 | 248 029.00 | | 248 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029.00 | 248 029.00 | | 248 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 174.00 | 240 173.00 | | 240 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |