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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 716.00 | 732 074.00 | 138 642.00 | 870 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 223.00 | 100 319.00 | 40 904.00 | 141 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 801.00 | 833 255.00 | 179 546.00 | 1 012 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
BZ Autres créances | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 814 059.00 | | 814 059.00 | 814 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 965.00 | | 1 234 965.00 | 1 234 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 766.00 | 833 255.00 | 1 414 511.00 | 2 247 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 271 956.00 | 1 212 323.00 | | 1 271 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 766.00 | 59 633.00 | | -94 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 575.00 | 1 280 341.00 | | 1 185 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871.00 | 10 878.00 | | 39 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 78.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 75 245.00 | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 734.00 | 50 173.00 | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 936.00 | 136 374.00 | | 228 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 511.00 | 1 416 715.00 | | 1 414 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 538.00 | 135 536.00 | | 206 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 608.00 | | 111 334.00 | 944 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 140.00 | 1 012 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 1 011 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 745.00 | | 111 334.00 | 943 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 948.00 | 60 238.00 | 32 930.00 | 805 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 085.00 | 60 238.00 | 32 930.00 | 805 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 850.00 | 17 452.00 | 22 398.00 | 39 850.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 936.00 | 206 538.00 | 22 398.00 | 228 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 3 881.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 15 844.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 162 107.00 | 131 270.00 | | 162 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | 11 640.00 | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 64 123.00 | 61 990.00 | | 64 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 865.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 4 746.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 069.00 | 24 190.00 | | 21 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 210.00 | 135 062.00 | | 171 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 659.00 | 220 745.00 | | 354 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |