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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 183.00 | 756 260.00 | 155 923.00 | 912 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 369.00 | 90 214.00 | 53 156.00 | 143 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 703.00 | 847 337.00 | 233 367.00 | 1 080 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 570.00 | | 434 570.00 | 434 570.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 612 793.00 | | 612 793.00 | 612 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 663.00 | | 1 246 663.00 | 1 246 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 366.00 | 847 337.00 | 1 480 030.00 | 2 327 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 271 956.00 | 1 271 956.00 | | 1 271 956.00 |
DH Report à nouveau | -184 006.00 | -94 766.00 | | -184 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 498.00 | -89 239.00 | | 94 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 834.00 | 1 096 335.00 | | 1 190 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 30 907.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | 299 032.00 | | 217 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 645.00 | 55 334.00 | | 57 645.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 7 313.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 196.00 | 392 727.00 | | 289 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 030.00 | 1 489 062.00 | | 1 480 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196.00 | 378 527.00 | | 289 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 340.00 | | 80 102.00 | 1 073 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 738.00 | 1 080 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 738.00 | 1 055 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 189.00 | | 80 102.00 | 1 048 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 445.00 | 64 203.00 | 72 311.00 | 855 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 582.00 | 64 203.00 | 72 311.00 | 854 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 434 570.00 | 434 570.00 | | 434 570.00 |
VB T. V. A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 838.00 | 465 838.00 | | 465 838.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |