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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 346.00 | 742 289.00 | 151 057.00 | 893 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 843.00 | 112 293.00 | 42 551.00 | 154 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 340.00 | 855 445.00 | 217 896.00 | 1 073 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
BZ Autres créances | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 613.00 | | 642 613.00 | 642 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 167.00 | | 1 271 167.00 | 1 271 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 507.00 | 855 445.00 | 1 489 062.00 | 2 344 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 271 956.00 | 1 271 956.00 | | 1 271 956.00 |
DH Report à nouveau | -94 766.00 | | | -94 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 239.00 | -94 766.00 | | -89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 335.00 | 1 185 575.00 | | 1 096 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 907.00 | 39 871.00 | | 30 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 032.00 | 127 877.00 | | 299 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 53 734.00 | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 727.00 | 228 936.00 | | 392 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 062.00 | 1 414 511.00 | | 1 489 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 527.00 | 206 538.00 | | 378 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 801.00 | | 83 425.00 | 1 036 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 887.00 | 1 073 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 887.00 | 1 048 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 939.00 | | 83 137.00 | 1 011 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 288.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 255.00 | 68 774.00 | 46 585.00 | 833 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 393.00 | 68 774.00 | 46 585.00 | 832 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 032.00 | 299 032.00 | | 299 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 346 929.00 | 346 929.00 | | 346 929.00 |
VB T. V. A. | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 891.00 | 16 691.00 | 14 200.00 | 30 891.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 203.00 | 414 203.00 | | 414 203.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 727.00 | 378 527.00 | 14 200.00 | 392 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 2 181.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 914.00 | 10 925.00 | | 13 914.00 |
ST Autres comptes | 154 793.00 | 162 107.00 | | 154 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 904.00 | 13 189.00 | | 12 904.00 |
YT Sous‐traitance | 45 699.00 | 64 123.00 | | 45 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 118.00 | 104 315.00 | | 131 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 877.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 3 058.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 627.00 | 21 069.00 | | 15 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 429.00 | 171 210.00 | | 177 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 428.00 | 354 659.00 | | 358 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |