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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 993.00 | 81 934.00 | 2 059.00 | 83 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 272.00 | 396 057.00 | 55 215.00 | 451 272.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 782.00 | 478 284.00 | 73 498.00 | 551 782.00 |
BT Marchandises | 744 292.00 | 21 093.00 | 723 198.00 | 744 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 896.00 | 9 547.00 | 247 348.00 | 256 896.00 |
BZ Autres créances | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
CF Disponibilités | 962 871.00 | | 962 871.00 | 962 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 381.00 | 30 641.00 | 2 213 740.00 | 2 244 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 163.00 | 508 925.00 | 2 287 238.00 | 2 796 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 961.00 | | | 235 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
DL TOTAL (I) | 831 821.00 | | | 831 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 588.00 | | | 310 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 974.00 | | | 1 008 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 417.00 | | | 1 455 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 238.00 | | | 2 287 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 417.00 | | | 1 455 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028 822.00 | | 9 028 822.00 | 9 028 822.00 |
FD Production vendue biens | -12 228.00 | 137.00 | -12 090.00 | -12 228.00 |
FG Production vendue services | 123 978.00 | -872.00 | 123 106.00 | 123 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 572.00 | -735.00 | 9 139 838.00 | 9 140 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 058.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 696.00 | | | 9 187 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 836.00 | | | 8 921 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 504.00 | 4 340.00 | 6 939.00 | 540 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 994.00 | 4 340.00 | 6 939.00 | 439 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 524.00 | 16 760.00 | | 461 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 831.00 | 102.00 | | 81 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 399.00 | 16 658.00 | | 379 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 957.00 | 21 093.00 | | 5 957.00 |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 2 964.00 | | 6 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 957.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 540.00 | 24 058.00 | 5 957.00 | 12 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540.00 | 24 058.00 | 5 957.00 | 12 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 058.00 | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 974.00 | 1 008 974.00 | | 1 008 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 247 246.00 | 247 246.00 | | 247 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 399.00 | 304 399.00 | | 304 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 442.00 | 537 218.00 | 16 224.00 | 553 442.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 286.00 | 1 452 286.00 | | 1 452 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 862.00 | | | 715 862.00 |
ST Autres comptes | 324 503.00 | | | 324 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89.00 | | | 89.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 036.00 | | | 1 146 036.00 |