| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 591.00 | 70 532.00 | 2 059.00 | 72 591.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 369.00 | 435 261.00 | 433 107.00 | 868 369.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 553.00 | 506 087.00 | 519 466.00 | 1 025 553.00 |
BT Marchandises | 1 020 497.00 | 28 174.00 | 992 323.00 | 1 020 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 752.00 | 10 105.00 | 135 647.00 | 145 752.00 |
BZ Autres créances | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CF Disponibilités | 842 838.00 | | 842 838.00 | 842 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 579.00 | 38 279.00 | 2 129 301.00 | 2 167 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 133.00 | 544 366.00 | 2 648 767.00 | 3 193 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
DL TOTAL (I) | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 643.00 | | | 290 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 671.00 | | | 1 447 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 080.00 | | | 1 966 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 767.00 | | | 2 648 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 080.00 | | | 1 966 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057 470.00 | | 13 057 470.00 | 13 057 470.00 |
FD Production vendue biens | -13 694.00 | 193.00 | -13 501.00 | -13 694.00 |
FG Production vendue services | 214 645.00 | -9 772.00 | 204 873.00 | 214 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 421.00 | -9 580.00 | 13 248 841.00 | 13 258 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 529 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 732.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 816.00 | | | -82 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 318 550.00 | | | 13 318 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977 684.00 | | | 12 977 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 782.00 | 71 239.00 | 414 173.00 | 551 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 238.00 | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 1 025 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 402.00 | 122 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 993.00 | 50 000.00 | | 83 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 272.00 | | 417 096.00 | 451 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 224.00 | 21 000.00 | -2 924.00 | 16 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 284.00 | 39 204.00 | 11 402.00 | 478 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 934.00 | | 11 402.00 | 81 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 057.00 | 39 204.00 | | 396 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 233.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 093.00 | 28 174.00 | | 21 093.00 |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | 558.00 | | 9 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 21 093.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | 28 732.00 | 21 093.00 | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 641.00 | 28 965.00 | 21 093.00 | 30 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 732.00 | 21 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 671.00 | 1 447 671.00 | | 1 447 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 395.00 | 304 095.00 | 34 300.00 | 338 395.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 676.00 | 1 954 676.00 | | 1 954 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063 111.00 | | | 1 063 111.00 |
ST Autres comptes | 418 789.00 | | | 418 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 137.00 | | | 1 652 137.00 |