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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 993.00 | 81 831.00 | 2 161.00 | 83 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 994.00 | 379 399.00 | 60 595.00 | 439 994.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 504.00 | 461 524.00 | 78 980.00 | 540 504.00 |
BT Marchandises | 760 828.00 | 5 957.00 | 754 871.00 | 760 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 620.00 | 6 583.00 | 127 037.00 | 133 620.00 |
BZ Autres créances | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
CF Disponibilités | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 099.00 | 12 540.00 | 1 407 560.00 | 1 420 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 603.00 | 474 064.00 | 1 486 540.00 | 1 960 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DL TOTAL (I) | 565 961.00 | | | 565 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 144.00 | | | 855 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 579.00 | | | 920 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 540.00 | | | 1 486 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 579.00 | | | 920 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595 856.00 | | 7 595 856.00 | 7 595 856.00 |
FD Production vendue biens | -10 653.00 | 496.00 | -10 157.00 | -10 653.00 |
FG Production vendue services | 129 999.00 | 394.00 | 130 393.00 | 129 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 203.00 | 889.00 | 7 716 092.00 | 7 715 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 731.00 | | | 7 744 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 148.00 | | | 7 704 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 394.00 | | 27 110.00 | 513 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 474.00 | | 519.00 | 83 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 703.00 | | 26 291.00 | 413 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 300.00 | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 390.00 | 28 133.00 | | 433 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 415.00 | 417.00 | | 81 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 682.00 | 27 717.00 | | 351 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 149.00 | 5 957.00 | | 7 149.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 114.00 | | 6 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 149.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | 6 071.00 | 7 149.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | 6 071.00 | 7 149.00 | 13 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 144.00 | 855 144.00 | | 855 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 648.00 | 352 425.00 | 16 224.00 | 368 648.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 731.00 | 913 731.00 | | 913 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 657.00 | | | 655 657.00 |
ST Autres comptes | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 502.00 | | | 1 061 502.00 |