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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 676.00 | 96 445.00 | 56 231.00 | 152 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 676.00 | 96 445.00 | 56 231.00 | 152 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
084 Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
110 Total général Actif | 228 210.00 | 96 445.00 | 131 765.00 | 228 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 887.00 | 190 620.00 | | 179 887.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 1 039.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 835.00 | 191 659.00 | | 182 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 689.00 | 84 475.00 | | 82 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 127.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 2 492.00 | | 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | -1 286.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 29 940.00 | 30 958.00 | | 29 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 3 920.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 030.00 | 33 100.00 | | 33 030.00 |
252 Charges sociales | 13 299.00 | 12 560.00 | | 13 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 535.00 | 14 584.00 | | 14 535.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 046.00 | 180 946.00 | | 177 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 789.00 | 10 713.00 | | 5 789.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 126.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 1 013.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 1 474.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 431.00 | 8 351.00 | | 4 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 422.00 | | | 8 422.00 |