| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 555.00 | 104 087.00 | 50 468.00 | 154 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 555.00 | 104 087.00 | 50 468.00 | 154 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
084 Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
110 Total général Actif | 244 066.00 | 104 087.00 | 139 979.00 | 244 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 836.00 | 179 887.00 | | 224 836.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 2 946.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 137.00 | 182 835.00 | | 226 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 194.00 | 82 689.00 | | 100 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | -18.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 969.00 | 615.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 32 768.00 | 29 940.00 | | 32 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 2 815.00 | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 554.00 | 33 030.00 | | 36 554.00 |
252 Charges sociales | 12 308.00 | 13 299.00 | | 12 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 093.00 | 14 535.00 | | 14 093.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 31.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 680.00 | 177 046.00 | | 201 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 457.00 | 5 789.00 | | 24 457.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 711.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 725.00 | | 3 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 183.00 | 4 431.00 | | 20 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |