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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 8.00 | 177.00 | 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 655.00 | | 917 655.00 | 917 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 394.00 | | 1 008 394.00 | 1 008 394.00 |
CU Autres participations | 889 655.00 | | 889 655.00 | 889 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 105 000.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 700.00 | 73 393.00 | | -32 700.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 206 881.00 | 188 233.00 | | 206 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 920.00 | 259.00 | | 735 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 032.00 | 748.00 | | 55 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 15 136.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 15 752.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 513.00 | 31 896.00 | | 801 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 394.00 | 220 129.00 | | 1 008 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 792.00 | | | 376 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 19 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 104 224.00 | | 7 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 609.00 | 2 299.00 | | 7 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 20 245.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 83 979.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 913.00 | 381 182.00 | | 39 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 612.00 | 307 789.00 | | 72 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 700.00 | 73 393.00 | | -32 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 7 062.00 | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 728.00 | 243 728.00 | | 298 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -338 741.00 | -338 741.00 | | -338 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | 310 280.00 | 253 859.00 | 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 741.00 | | | -279 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 185.00 | 37 185.00 | 28 000.00 | 65 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 513.00 | 376 792.00 | 253 859.00 | 801 513.00 |