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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 182.00 | 3.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 861.00 | 182.00 | 875 680.00 | 875 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 514.00 | 182.00 | 947 333.00 | 947 514.00 |
CU Autres participations | 875 677.00 | | 875 677.00 | 875 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | -38 961.00 | -32 767.00 | | -38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 206.00 | -6 193.00 | | -5 206.00 |
DK Provisions réglementées | 13 350.00 | 10 741.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 205 827.00 | 208 424.00 | | 205 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 715.00 | 304 645.00 | | 239 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 781.00 | 390 844.00 | | 433 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 7 704.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | 33 579.00 | | 58 957.00 |
EA Autres dettes | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 506.00 | 742 033.00 | | 741 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 333.00 | 950 457.00 | | 947 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 633.00 | 537 944.00 | | 137 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 432.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | 3 131.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 3 563.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -3 563.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 93 686.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 206.00 | 99 879.00 | | 131 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 206.00 | -6 193.00 | | -5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 51.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 51.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 741.00 | 2 609.00 | | 10 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 741.00 | 2 609.00 | | 10 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 781.00 | 433 781.00 | | 433 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 715.00 | 102 082.00 | 137 633.00 | 239 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 506.00 | 603 873.00 | 137 633.00 | 741 506.00 |