| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 131.00 | 54.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 861.00 | 131.00 | 875 731.00 | 875 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 587.00 | 131.00 | 950 457.00 | 950 587.00 |
CU Autres participations | 875 677.00 | | 875 677.00 | 875 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
DH Report à nouveau | -32 767.00 | -30 582.00 | | -32 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | -2 185.00 | | -6 193.00 |
DK Provisions réglementées | 10 741.00 | 7 610.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 208 424.00 | 211 486.00 | | 208 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 645.00 | 332 458.00 | | 304 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 844.00 | 352 084.00 | | 390 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 200.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | 28 929.00 | | 33 579.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 13 305.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 033.00 | 733 976.00 | | 742 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 457.00 | 945 462.00 | | 950 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 944.00 | 464 957.00 | | 537 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 817.00 | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 4 948.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -4 446.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 686.00 | 99 139.00 | | 93 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 879.00 | 101 324.00 | | 99 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | -2 185.00 | | -6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 844.00 | 390 844.00 | | 390 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 645.00 | 100 556.00 | 204 089.00 | 304 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 033.00 | 537 944.00 | 204 089.00 | 742 033.00 |