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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 530.00 | 20 080.00 | 291 449.00 | 311 530.00 |
040 Immobilisations financières | 256 520.00 | | 256 520.00 | 256 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 559.00 | 34 590.00 | 547 969.00 | 582 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
072 Créances – Autres | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 525 188.00 | 10 780.00 | 514 408.00 | 525 188.00 |
084 Disponibilités | 279 852.00 | | 279 852.00 | 279 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 051.00 | 10 780.00 | 1 115 271.00 | 1 126 051.00 |
110 Total général Actif | 1 708 610.00 | 45 370.00 | 1 663 241.00 | 1 708 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 852 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 329 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 663 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 585.00 | 180 276.00 | | 218 585.00 |
230 Autres produits | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 061.00 | 180 276.00 | | 232 061.00 |
242 Autres charges externes. | 53 643.00 | 52 509.00 | | 53 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806.00 | 17 133.00 | | 13 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 507.00 | 170 730.00 | | 136 507.00 |
252 Charges sociales | 55 511.00 | 53 852.00 | | 55 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | 7 825.00 | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 860.00 | 302 049.00 | | 270 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 799.00 | -121 773.00 | | -38 799.00 |
280 Produits financiers | 152 818.00 | 64 950.00 | | 152 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 4 038.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 12 896.00 | 1 045.00 | | 12 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 211.00 | 11 096.00 | | 21 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 392.00 | -64 926.00 | | 80 392.00 |