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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 123.00 | 6 644.00 | 293 479.00 | 300 123.00 |
040 Immobilisations financières | 308 566.00 | | 308 566.00 | 308 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 198.00 | 21 153.00 | 602 045.00 | 623 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
072 Créances – Autres | 379 274.00 | | 379 274.00 | 379 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 525 332.00 | | 525 332.00 | 525 332.00 |
084 Disponibilités | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 804.00 | | 1 163 804.00 | 1 163 804.00 |
110 Total général Actif | 1 787 002.00 | 21 153.00 | 1 765 849.00 | 1 787 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 826 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 892.00 | 218 585.00 | | 254 892.00 |
230 Autres produits | 5 899.00 | 13 476.00 | | 5 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 791.00 | 232 061.00 | | 260 791.00 |
242 Autres charges externes. | 75 004.00 | 53 643.00 | | 75 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 328.00 | 13 806.00 | | 18 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 521.00 | 136 507.00 | | 148 521.00 |
252 Charges sociales | 70 268.00 | 55 511.00 | | 70 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 7 923.00 | | 2 633.00 |
262 Autres charges | | 3 470.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 314 754.00 | 270 860.00 | | 314 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 963.00 | -38 799.00 | | -53 963.00 |
280 Produits financiers | 138 523.00 | 152 818.00 | | 138 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 435.00 | 304.00 | | 13 435.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | 12 896.00 | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 547.00 | 21 211.00 | | 11 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 919.00 | 80 392.00 | | 83 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 559.00 | | | 582 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 780.00 | | | 10 780.00 |