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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 594.00 | 11 747.00 | 289 847.00 | 301 594.00 |
040 Immobilisations financières | 309 516.00 | | 309 516.00 | 309 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 619.00 | 26 257.00 | 599 363.00 | 625 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
072 Créances – Autres | 421 669.00 | | 421 669.00 | 421 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 525 349.00 | 9 681.00 | 515 668.00 | 525 349.00 |
084 Disponibilités | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177 436.00 | 9 681.00 | 1 167 756.00 | 1 177 436.00 |
110 Total général Actif | 1 803 055.00 | 35 937.00 | 1 767 118.00 | 1 803 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 868 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 929.00 | 254 892.00 | | 212 929.00 |
230 Autres produits | 7 295.00 | 5 899.00 | | 7 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 224.00 | 260 791.00 | | 220 224.00 |
242 Autres charges externes. | 91 033.00 | 75 004.00 | | 91 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 651.00 | 18 328.00 | | 13 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 737.00 | 148 521.00 | | 135 737.00 |
252 Charges sociales | 55 912.00 | 70 268.00 | | 55 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 2 633.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 440.00 | 314 754.00 | | 301 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 216.00 | -53 963.00 | | -81 216.00 |
280 Produits financiers | 197 585.00 | 138 523.00 | | 197 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 865.00 | 13 435.00 | | 17 865.00 |
294 Charges financières | 12 034.00 | 2 530.00 | | 12 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 11 547.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 772.00 | 83 919.00 | | 121 772.00 |