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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
AP Constructions | 658 383.00 | 41 762.00 | 616 621.00 | 658 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 7 181.00 | 8 541.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 079.00 | 82 069.00 | 50 010.00 | 132 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 430.00 | 131 012.00 | 794 418.00 | 925 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 215.00 | 131 012.00 | 945 202.00 | 1 076 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 764.00 | 38 200.00 | | 66 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | 28 564.00 | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 141 845.00 | 74 464.00 | | 141 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 510.00 | 737 799.00 | | 696 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 16 151.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 25 062.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 421.00 | 59 832.00 | | 82 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 358.00 | 860 470.00 | | 803 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 202.00 | 934 934.00 | | 945 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 788.00 | | 2 642.00 | 922 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 019.00 | | 2 642.00 | 920 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 092.00 | 46 920.00 | | 84 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 092.00 | 46 920.00 | | 84 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 510.00 | 44 783.00 | 227 607.00 | 696 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 11 315.00 | 2 737.00 | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 358.00 | 151 631.00 | 227 607.00 | 803 358.00 |