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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
AP Constructions | 658 383.00 | 69 603.00 | 588 780.00 | 658 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 8 853.00 | 6 360.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 829.00 | 97 484.00 | 51 345.00 | 148 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 670.00 | 175 939.00 | 765 731.00 | 941 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 883.00 | 175 939.00 | 952 944.00 | 1 128 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 134 145.00 | 66 764.00 | | 134 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 67 380.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 206 400.00 | 141 845.00 | | 206 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 726.00 | 696 510.00 | | 651 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 7 875.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 16 552.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 237.00 | 82 421.00 | | 85 237.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 543.00 | 803 358.00 | | 746 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 944.00 | 945 202.00 | | 952 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 430.00 | | 18 859.00 | 925 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 941 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 938 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 661.00 | | 18 859.00 | 922 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 012.00 | 47 546.00 | 2 619.00 | 131 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | 47 546.00 | 2 619.00 | 131 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 726.00 | 57 099.00 | 219 158.00 | 651 726.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 2 758.00 | 2 737.00 | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 543.00 | 151 916.00 | 219 158.00 | 746 543.00 |