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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
AP Constructions | 658 383.00 | 97 444.00 | 560 939.00 | 658 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 781.00 | 10 685.00 | 6 096.00 | 16 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 044.00 | 114 907.00 | 44 138.00 | 159 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 453.00 | 223 035.00 | 730 418.00 | 953 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 209 751.00 | | 209 751.00 | 209 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 223.00 | 223 035.00 | 951 188.00 | 1 174 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 168 700.00 | 134 145.00 | | 168 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 561.00 | 64 556.00 | | 70 561.00 |
DL TOTAL (I) | 246 961.00 | 206 400.00 | | 246 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 627.00 | 651 726.00 | | 594 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 561.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 192.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 569.00 | 85 237.00 | | 101 569.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 226.00 | 746 543.00 | | 704 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 188.00 | 952 944.00 | | 951 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 670.00 | 11 783.00 | | 941 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 453.00 | | | 953 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 684.00 | | | 950 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 901.00 | 11 783.00 | | 938 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 939.00 | 47 096.00 | | 175 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 939.00 | 47 096.00 | | 175 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 627.00 | 57 567.00 | 211 124.00 | 594 627.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 495.00 | 10 758.00 | 2 737.00 | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 226.00 | 167 166.00 | 211 124.00 | 704 226.00 |