| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 8 905.00 | 2 884.00 | 11 789.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 813.00 | 8 905.00 | 2 908.00 | 11 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
110 Total général Actif | 104 869.00 | 8 905.00 | 95 965.00 | 104 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 722.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 793.00 | 130 076.00 | | 207 793.00 |
222 Production stockée | -10 711.00 | 20 000.00 | | -10 711.00 |
230 Autres produits | 11 284.00 | 4 142.00 | | 11 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 366.00 | 154 218.00 | | 208 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 972.00 | 88 477.00 | | 90 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -849.00 | 148.00 | | -849.00 |
242 Autres charges externes. | 82 800.00 | 46 962.00 | | 82 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 065.00 | | 3 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 627.00 | 11 518.00 | | 21 627.00 |
252 Charges sociales | 8 543.00 | 5 780.00 | | 8 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 1 243.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 481.00 | 157 210.00 | | 207 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | -2 992.00 | | 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 95.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 021.00 | -3 087.00 | | 9 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |