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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 9 959.00 | 4 109.00 | 14 067.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 091.00 | 9 959.00 | 4 132.00 | 14 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
110 Total général Actif | 69 186.00 | 9 959.00 | 59 227.00 | 69 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 722.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 368.00 | 207 793.00 | | 241 368.00 |
222 Production stockée | -9 289.00 | -10 711.00 | | -9 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | 11 284.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 685.00 | 208 366.00 | | 236 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 941.00 | 90 972.00 | | 99 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -849.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 119 959.00 | 82 800.00 | | 119 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 3 453.00 | | 1 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 073.00 | 21 627.00 | | 12 073.00 |
252 Charges sociales | 7 624.00 | 8 543.00 | | 7 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 932.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 2.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 193.00 | 207 481.00 | | 244 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 509.00 | 886.00 | | -7 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 550.00 | 10 400.00 | | 7 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 335.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 1 930.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -521.00 | 9 021.00 | | -521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 557.00 | | | 36 557.00 |