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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 10 280.00 | 4 132.00 | 14 412.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 435.00 | 10 280.00 | 4 156.00 | 14 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
084 Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
110 Total général Actif | 137 240.00 | 10 280.00 | 126 960.00 | 137 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 722.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 955.00 | 241 368.00 | | 385 955.00 |
222 Production stockée | | -9 289.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 994.00 | 2 106.00 | | 3 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 949.00 | 236 685.00 | | 389 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 295.00 | 99 941.00 | | 174 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 1 000.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 190 544.00 | 119 959.00 | | 190 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 325.00 | | 2 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 813.00 | 12 073.00 | | 17 813.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | 7 624.00 | | 8 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 160.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 111.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 023.00 | 244 193.00 | | 393 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 074.00 | -7 509.00 | | -3 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7 550.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 173.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 389.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 412.00 | -521.00 | | -3 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 728.00 | | | 82 728.00 |