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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 19 993.00 | 21 743.00 | 41 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 766.00 | 19 993.00 | 21 773.00 | 41 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
110 Total général Actif | 116 487.00 | 19 993.00 | 96 494.00 | 116 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 038.00 | 159 007.00 | | 168 038.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 24.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 575.00 | 159 031.00 | | 182 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 53 315.00 | 51 367.00 | | 53 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 161.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 858.00 | 66 244.00 | | 67 858.00 |
252 Charges sociales | 31 764.00 | 29 692.00 | | 31 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | 6 112.00 | | 6 169.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 148.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 939.00 | 155 760.00 | | 171 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 637.00 | 3 271.00 | | 10 637.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | 114.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 862.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | -329.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 167.00 | 1 874.00 | | 9 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |