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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 392.00 | 21 147.00 | 22 245.00 | 43 392.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 422.00 | 21 147.00 | 22 275.00 | 43 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
072 Créances – Autres | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
110 Total général Actif | 151 139.00 | 21 147.00 | 129 991.00 | 151 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 548.00 | 104 878.00 | | 102 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 181.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 051.00 | 109 559.00 | | 107 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 44 195.00 | 48 421.00 | | 44 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 257.00 | | 1 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 002.00 | 29 734.00 | | 34 002.00 |
252 Charges sociales | 17 811.00 | 17 930.00 | | 17 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 6 967.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 244.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 758.00 | 104 694.00 | | 103 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | 4 865.00 | | 3 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 036.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 186.00 | 9 338.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |