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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 426.00 | 15 110.00 | 27 316.00 | 42 426.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 456.00 | 15 110.00 | 27 346.00 | 42 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
110 Total général Actif | 116 184.00 | 15 110.00 | 101 074.00 | 116 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 293.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 878.00 | 168 038.00 | | 104 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 244.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 559.00 | 182 575.00 | | 109 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 048.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 48.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 48 421.00 | 53 315.00 | | 48 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 680.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 734.00 | 67 858.00 | | 29 734.00 |
252 Charges sociales | 17 930.00 | 31 764.00 | | 17 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 967.00 | 6 169.00 | | 6 967.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 57.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 694.00 | 171 939.00 | | 104 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 865.00 | 10 637.00 | | 4 865.00 |
280 Produits financiers | | 285.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 167.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 036.00 | 135.00 | | 8 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 1 452.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 338.00 | 9 167.00 | | 9 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |