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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 965.00 | 94 757.00 | 70 208.00 | 164 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 902.00 | 95 774.00 | 225 128.00 | 320 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 196.00 | | 275 196.00 | 275 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 098.00 | 95 774.00 | 500 324.00 | 596 098.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 746.00 | 114 935.00 | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | 33 811.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 308 491.00 | 324 746.00 | | 308 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 8 306.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | 26 714.00 | | 23 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | 115 642.00 | | 139 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 833.00 | 150 661.00 | | 191 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 324.00 | 475 407.00 | | 500 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 333.00 | 38 658.00 | 63 217.00 | 120 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 316.00 | 38 658.00 | 63 217.00 | 119 316.00 |