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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 681.00 | 80 889.00 | 49 793.00 | 130 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 477.00 | 81 906.00 | 204 571.00 | 286 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 111.00 | 81 906.00 | 468 206.00 | 550 111.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
DH Report à nouveau | -148 295.00 | | | -148 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 697.00 | -148 295.00 | | -154 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499.00 | 160 195.00 | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 304 479.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 30 612.00 | | 29 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 064.00 | 152 017.00 | | 133 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 707.00 | 487 108.00 | | 462 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 206.00 | 647 303.00 | | 468 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 171.00 | 30 376.00 | 44 642.00 | 96 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 154.00 | 30 376.00 | 44 642.00 | 95 154.00 |