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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 647.00 | 75 440.00 | 21 207.00 | 96 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 284.00 | 76 457.00 | 176 827.00 | 253 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 410.00 | 76 457.00 | 472 953.00 | 549 410.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 132 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 501.00 | -148 295.00 | | -170 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 625.00 | -154 697.00 | | 22 625.00 |
DL TOTAL (I) | 28 123.00 | 5 499.00 | | 28 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 606.00 | 300 000.00 | | 250 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 29 643.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 270.00 | 133 064.00 | | 184 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 830.00 | 462 707.00 | | 444 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 953.00 | 468 206.00 | | 472 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 29 551.00 | 35 000.00 | 81 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 29 551.00 | 35 000.00 | 80 889.00 |