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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 176.00 | 31 087.00 | 70 089.00 | 101 176.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 74.00 | 474.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 508.00 | 127 495.00 | 460 013.00 | 587 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 933.00 | 158 656.00 | 631 277.00 | 789 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
BT Marchandises | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BZ Autres créances | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 285.00 | | 302 285.00 | 302 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 218.00 | 158 656.00 | 933 562.00 | 1 092 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 263.00 | -109 585.00 | | -116 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 020.00 | -6 678.00 | | -30 020.00 |
DL TOTAL (I) | -138 783.00 | -108 763.00 | | -138 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 493.00 | 374 828.00 | | 444 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 504.00 | 271 893.00 | | 387 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 77 952.00 | | 130 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | 86 958.00 | | 87 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 9 810.00 | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 345.00 | 822 991.00 | | 1 072 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 562.00 | 714 228.00 | | 933 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 152.00 | 562 833.00 | | 853 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 995.00 | | 1 426 995.00 | 1 426 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 995.00 | | 1 426 995.00 | 1 426 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | 49 430.00 | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 51 800.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 52 680.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 230.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 6 575.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 46 105.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 684.00 | 1 186 832.00 | | 1 475 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 704.00 | 1 193 510.00 | | 1 505 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 020.00 | -6 678.00 | | -30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 250.00 | | 196 683.00 | 643 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 789 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 198 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 676.00 | | 69 500.00 | 178 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 374.00 | | 124 683.00 | 463 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 693.00 | 74 964.00 | | 83 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 11 006.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | 63 958.00 | | 63 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 493.00 | 225 301.00 | 90 355.00 | 444 493.00 |
VI Groupe et associés | 387 504.00 | 387 504.00 | | 387 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VP Divers | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 345.00 | 853 152.00 | 90 355.00 | 1 072 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 5 766.00 | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 480.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 147 489.00 | 100 009.00 | | 147 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 442.00 | 80 875.00 | | 108 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 14 014.00 | 9 964.00 | | 14 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 052.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 686.00 | 1 290.00 | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 290.00 | 1 223.00 | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | 6 989.00 | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 217.00 | 23 806.00 | | 29 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 992.00 | 31 782.00 | | 32 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 325.00 | 192 618.00 | | 275 325.00 |