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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 8 565.00 | 1 951.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 770.00 | 36 504.00 | 54 267.00 | 90 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 611.00 | 197 248.00 | 234 363.00 | 431 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 263.00 | 242 317.00 | 400 946.00 | 643 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 023.00 | | 452 023.00 | 452 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 286.00 | 242 317.00 | 852 969.00 | 1 095 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 513.00 | -157 343.00 | | -131 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 167.00 | 25 830.00 | | 107 167.00 |
DL TOTAL (I) | -16 846.00 | -124 013.00 | | -16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018.00 | 201 474.00 | | 247 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 014.00 | 475 898.00 | | 309 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 890.00 | 156 777.00 | | 200 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 934.00 | 71 803.00 | | 107 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 1 934.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 815.00 | 907 886.00 | | 869 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 969.00 | 783 873.00 | | 852 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 920.00 | 803 483.00 | | 801 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 876.00 | 1 811 675.00 | 1 841 551.00 | 29 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 876.00 | 1 811 675.00 | 1 841 551.00 | 29 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | 3 582.00 | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | 3 595.00 | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 372.00 | 3 595.00 | | 26 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 099.00 | 104 555.00 | | 78 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 099.00 | 152 433.00 | | 78 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 727.00 | -148 839.00 | | -51 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 831.00 | 1 740 037.00 | | 1 873 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 664.00 | 1 714 207.00 | | 1 766 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 167.00 | 25 830.00 | | 107 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 019.00 | | 23 078.00 | 763 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 835.00 | 643 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 000.00 | 117 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 835.00 | 522 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 138.00 | | 23 078.00 | 516 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 339.00 | 69 714.00 | 64 736.00 | 237 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 431.00 | 10 672.00 | 55 538.00 | 53 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 908.00 | 59 042.00 | 9 198.00 | 183 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 018.00 | 79 123.00 | 67 895.00 | 147 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 815.00 | 801 920.00 | 67 895.00 | 869 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 785.00 | 7 960.00 | | 20 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | 36 161.00 | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 151 915.00 | 142 896.00 | | 151 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 961.00 | 132 487.00 | | 125 961.00 |
YT Sous‐traitance | 40 789.00 | 18 095.00 | | 40 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 199.00 | 2 183.00 | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | 4 471.00 | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 692.00 | 12 431.00 | | 27 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 671.00 | 36 460.00 | | 38 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 585.00 | 42 124.00 | | 41 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 162.00 | 331 821.00 | | 342 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |