| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 10 133.00 | 383.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 396.00 | 47 604.00 | 44 792.00 | 92 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 862.00 | 233 211.00 | 223 651.00 | 456 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 940.00 | 290 949.00 | 377 991.00 | 668 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BT Marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 616.00 | | 360 616.00 | 360 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 556.00 | 290 949.00 | 738 607.00 | 1 029 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 346.00 | -131 513.00 | | -24 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 864.00 | 107 167.00 | | 53 864.00 |
DL TOTAL (I) | 37 018.00 | -16 846.00 | | 37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 721.00 | 247 018.00 | | 170 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 073.00 | 309 014.00 | | 228 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 204.00 | 200 890.00 | | 168 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 542.00 | 107 934.00 | | 134 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 707.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 252.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 589.00 | 869 815.00 | | 701 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 607.00 | 852 969.00 | | 738 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 821.00 | 801 920.00 | | 603 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 418.00 | 1 822 400.00 | 1 851 818.00 | 29 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 418.00 | 1 822 400.00 | 1 851 818.00 | 29 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 903.00 | 2 473.00 | | 2 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 152.00 | 78 099.00 | | 21 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 152.00 | -51 727.00 | | -21 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 622.00 | 1 873 831.00 | | 1 859 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 758.00 | 1 766 664.00 | | 1 805 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 864.00 | 107 167.00 | | 53 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 263.00 | | 35 935.00 | 643 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 258.00 | 668 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 549 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 381.00 | | 35 935.00 | 522 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 317.00 | 57 689.00 | 9 058.00 | 242 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 1 568.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 752.00 | 56 122.00 | 9 058.00 | 233 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 721.00 | 53 351.00 | 17 370.00 | 70 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 602.00 | 80 396.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 589.00 | 603 821.00 | 97 768.00 | 701 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 674.00 | 20 785.00 | | 15 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 3 669.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 176 660.00 | 151 915.00 | | 176 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 303.00 | 125 961.00 | | 132 303.00 |
YT Sous‐traitance | 56 952.00 | 40 789.00 | | 56 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 244.00 | 17 630.00 | | 20 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 343.00 | 2 199.00 | | 28 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 103.00 | 6 907.00 | | 9 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 777.00 | 27 692.00 | | 24 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 957.00 | 38 671.00 | | 38 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 115.00 | 41 585.00 | | 43 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 046.00 | 342 162.00 | | 418 046.00 |