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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 689.00 | 20 785.00 | 15 904.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 577.00 | 11 575.00 | 12 002.00 | 23 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 566.00 | 32 360.00 | 28 206.00 | 60 566.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 863.00 | | 332 863.00 | 332 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 429.00 | 32 360.00 | 361 069.00 | 393 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 265.00 | 104 375.00 | | 138 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 33 891.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 165 946.00 | 149 265.00 | | 165 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 10 766.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 627.00 | 60 147.00 | | 62 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 46 918.00 | | 43 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 063.00 | 83 677.00 | | 71 063.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 17 477.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 124.00 | 219 350.00 | | 195 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 069.00 | 368 615.00 | | 361 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124.00 | 218 986.00 | | 5 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 140.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 342.00 | | 2 257.00 | 67 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 60 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 60 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 042.00 | | 2 257.00 | 67 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 619.00 | 10 775.00 | 9 033.00 | 30 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | 10 775.00 | 9 033.00 | 30 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 345.00 | 146 045.00 | 300.00 | 146 345.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |