| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 547.00 | 33 842.00 | 6 704.00 | 40 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 18 211.00 | 9 378.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 645.00 | 52 053.00 | 19 592.00 | 71 645.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 657.00 | | 511 657.00 | 511 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 302.00 | 52 053.00 | 531 249.00 | 583 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 302.00 | 154 946.00 | | 187 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 774.00 | 32 356.00 | | 47 774.00 |
DL TOTAL (I) | 246 075.00 | 198 302.00 | | 246 075.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 160.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 427.00 | 91 427.00 | | 137 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 23 978.00 | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 81 605.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 30 092.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 173.00 | 258 994.00 | | 285 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 249.00 | 457 296.00 | | 531 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 173.00 | 244 119.00 | | 285 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 160.00 | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 386.00 | | 1 260.00 | 70 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | | 1 245.00 | 66 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 15.00 | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 478.00 | 10 575.00 | | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 10 575.00 | | 41 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 884.00 | 133 389.00 | 3 495.00 | 136 884.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 173.00 | 285 173.00 | | 285 173.00 |