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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 006.00 | 27 343.00 | 12 663.00 | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 885.00 | 14 135.00 | 12 750.00 | 26 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 386.00 | 41 478.00 | 28 907.00 | 70 386.00 |
BT Marchandises | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 303 048.00 | | 303 048.00 | 303 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 389.00 | | 428 389.00 | 428 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 774.00 | 41 478.00 | 457 296.00 | 498 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 946.00 | 138 265.00 | | 154 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | 16 680.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 198 302.00 | 165 946.00 | | 198 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 122.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 427.00 | 62 627.00 | | 91 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 43 413.00 | | 23 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | 71 063.00 | | 81 605.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | 17 898.00 | | 30 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 994.00 | 195 124.00 | | 258 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 296.00 | 361 069.00 | | 457 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 119.00 | 195 124.00 | | 244 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 122.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 566.00 | | 12 413.00 | 60 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 66 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | 9 219.00 | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 195.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 360.00 | 10 087.00 | 969.00 | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 10 087.00 | 969.00 | 32 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 156.00 | 76 662.00 | 3 495.00 | 80 156.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 119.00 | 244 119.00 | | 244 119.00 |