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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 119.00 | | 2 292 119.00 | 2 292 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 119.00 | | 2 292 119.00 | 2 292 119.00 |
CF Disponibilités | 416 571.00 | | 416 571.00 | 416 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 571.00 | | 416 571.00 | 416 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 403.00 | | 2 787 403.00 | 2 787 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 769.00 | 428 769.00 | | 562 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DG Autres réserves | 159 716.00 | 293 716.00 | | 159 716.00 |
DH Report à nouveau | 265 243.00 | | | 265 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 490.00 | 265 894.00 | | 345 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 380.00 | 994 890.00 | | 1 340 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 286.00 | 1 313 143.00 | | 1 094 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 737.00 | 349 737.00 | | 349 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 023.00 | 1 665 880.00 | | 1 447 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 403.00 | 2 660 770.00 | | 2 787 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 737.00 | | | 349 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 031.00 | 298 260.00 | | 374 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 541.00 | 32 365.00 | | 28 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 490.00 | 265 894.00 | | 345 490.00 |