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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 119.00 | | 2 292 119.00 | 2 292 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 883.00 | | 2 511 883.00 | 2 511 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CF Disponibilités | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 532.00 | | 3 035 532.00 | 3 035 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 769.00 | 562 769.00 | | 562 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
DH Report à nouveau | 610 732.00 | 265 243.00 | | 610 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 778.00 | 345 490.00 | | 283 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 156.00 | 1 340 380.00 | | 1 624 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 429.00 | 1 094 286.00 | | 875 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 349 737.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 3 000.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
EA Autres dettes | 230 405.00 | | | 230 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 375.00 | 1 447 023.00 | | 1 411 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 532.00 | 2 787 403.00 | | 3 035 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 980.00 | 374 031.00 | | 1 226 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 202.00 | 28 542.00 | | 943 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 778.00 | 345 489.00 | | 283 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
UX Autres créances clients | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 429.00 | 218 857.00 | 656 571.00 | 875 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 857.00 | | | 218 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 680.00 | 223 916.00 | 219 764.00 | 443 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 375.00 | 754 804.00 | 656 571.00 | 1 411 375.00 |